公募REITs市場(chǎng)迎來(lái)新品，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)資金認(rèn)購(gòu)火爆。

4月18日，江蘇省首單租賃住房REITs項(xiàng)目——華泰蘇州恒泰租賃住房REIT發(fā)布的基金份額發(fā)售公告顯示，該只基金市場(chǎng)熱度高漲，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)222.64倍。

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超222倍

公告顯示，本次發(fā)售剔除1家網(wǎng)下投資者管理的1個(gè)配售對(duì)象的無(wú)效報(bào)價(jià)后，107家網(wǎng)下投資者管理的435個(gè)配售對(duì)象全部符合《詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為2.723元～2.774元/份，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為2,337,680.00萬(wàn)份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的222.64倍。

配售對(duì)象包括公募證券投資基金、公募理財(cái)產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等。

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)222.64倍，若全部是有效認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于確認(rèn)比例達(dá)到0.45%，刷新歷史紀(jì)錄。

從今年新發(fā)公募REITs發(fā)行情況看，網(wǎng)下投資者和公眾投資者有效認(rèn)購(gòu)確認(rèn)比例震蕩下行，反映了各路資金對(duì)公募REITs投資價(jià)值的看好。

預(yù)計(jì)募集資金13.67億元

從募集資金規(guī)模看，按認(rèn)購(gòu)價(jià)格2.734元/份和5億份的發(fā)售份額數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)售成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為13.67億元。

從發(fā)售規(guī)模和發(fā)售結(jié)構(gòu)來(lái)看，本次發(fā)售初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為3.5億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為70%，其中，原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1.7億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為34%；其他戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1.8億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為36%。網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為1.05億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為21%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為70%。公眾投資者認(rèn)購(gòu)的初始基金份額數(shù)量為4500萬(wàn)份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為9%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為30%。

最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售及公眾投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r（如有）確定。

2025年3月26日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)和上海證券交易所官網(wǎng)顯示，華泰紫金蘇州恒泰租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金已獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)和上交所無(wú)異議函，成為江蘇省首單獲批的租賃住房REITs項(xiàng)目。

公開(kāi)信息顯示，本項(xiàng)目底層資產(chǎn)菁英公寓系蘇州工業(yè)園區(qū)最大的“人才優(yōu)租房”社區(qū)。該項(xiàng)目位于蘇州獨(dú)墅湖科教創(chuàng)新區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)，聚集超5000家技術(shù)先進(jìn)、具有良好產(chǎn)業(yè)化前景的企業(yè)，具有獨(dú)特的人才客群優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目3公里范圍內(nèi)分布商業(yè)、地鐵公交、醫(yī)院、高校等，配套設(shè)施齊全。同時(shí)，菁英公寓憑借優(yōu)質(zhì)的居住環(huán)境和豐富的社區(qū)活動(dòng)，深受廣大租客喜愛(ài)，經(jīng)營(yíng)情況表現(xiàn)良好。

本項(xiàng)目原始權(quán)益人為蘇州工業(yè)園區(qū)公租房管理有限公司，原始權(quán)益人控股股東蘇州恒泰控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱恒泰集團(tuán)）是蘇州工業(yè)園區(qū)直屬大型國(guó)有企業(yè)，其租賃住房業(yè)務(wù)板塊管理主體“恒泰租住”是目前蘇州最大的租賃住房持有和運(yùn)營(yíng)主體，自持或運(yùn)營(yíng)租賃住房項(xiàng)目合計(jì)達(dá)16個(gè)，約155萬(wàn)平。根據(jù)招募說(shuō)明書(shū)，本項(xiàng)目募集資金擬用于蘇州市租賃住房市場(chǎng)建設(shè)發(fā)展，與恒泰集團(tuán)未來(lái)租住板塊規(guī)劃建設(shè)相契合，進(jìn)一步支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

據(jù)了解，華泰證券資管年內(nèi)已完成推動(dòng)3單公募REITs上市，并持續(xù)利用專業(yè)實(shí)力不斷完善項(xiàng)目獲取、提升運(yùn)營(yíng)水平。